Description du poste

Pour l’un de nos clients grands comptes du secteur bancaire, nous recherchons un

Valorisateur / Comptable OPCVM, votre fonction consistera à : 

– assurer la gestion d’un portefeuille OPCVM (enregistrer les mouvements titres et cash, la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective et le suivi des rapprochements des positions cash, titres, parts et futures)
– valoriser et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles en charge
– gérer la relation avec les différents interlocuteurs : référentiel valeurs, gérants, Middle-Office, support client, relationship manager, Conservateur, Fonction Dépositaire, Auditeurs
– traiter et la centraliser les ordres sur OPCVM : collecte des ordres, centralisation et valorisation ; génération des flux (titres, fiscaux et espèces) avec information des entités concernées ; la gestion des dons aux ONG pour les OPCVM solidaires
– assurer la gestion des autres valeurs mobilières du Groupe et  des opérations de gestion du passif (parts sociales et actions nominatives)
– gérer les opérations financières administratives du réseau : gestion des virements, transferts, OST, suivi administratif PEA
– participer au traitement des réclamations
– identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur.

De formation Bac+2/3 en Gestion, Comptabilité ou en Ingénierie financière (BTS comptabilité/gestion, DUT GEA, DUT TC), vous bénéficiez d’une expérience significative d’au moins 6 mois en tant que Valorisateur OPCVM dont une année en back-office titres. Vous maîtrisez les méthodes de valorisation, les notions réglementaires et vous comprenez l’environnement tel que CHORUS, OD et les circuits qui en découlent. Vous connaissez GP3.

Rigoureux (se), autonome et réactif (ve), vous avez un très bon relationnel et vous avez de réelles capacités rédactionnelles. Vous avez le sens du service et de l’engagement pour atteindre les objectifs qui vous sont confiés.

Si vous souhaitez dynamiser votre carrière intégrant un poste à forte responsabilité, envoyez-nous dès à présent votre candidature par mail. Une page dédiée à notre offre en valorisation/comptabilité OPCVM est en ligne sur le site Internet : http://www.synchrone-technologies.fr/financial-banking/opcvm

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