Description du poste

Pour l’un de nos clients grands comptes du secteur bancaire, nous recherchons un

Valorisateur / Comptable OPCVM, votre fonction consistera à : 

– assurer la gestion d’un portefeuille OPCVM (enregistrer les mouvements titres et cash, la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective et le suivi des rapprochements des positions cash, titres, parts et futures)
– valoriser et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles en charge
– gérer la relation avec les différents interlocuteurs : référentiel valeurs, gérants, Middle-Office, support client, relationship manager, Conservateur, Fonction Dépositaire, Auditeurs
– traiter et la centraliser les ordres sur OPCVM : collecte des ordres, centralisation et valorisation ; génération des flux (titres, fiscaux et espèces) avec information des entités concernées ; la gestion des dons aux ONG pour les OPCVM solidaires
– assurer la gestion des autres valeurs mobilières du Groupe et  des opérations de gestion du passif (parts sociales et actions nominatives)
– gérer les opérations financières administratives du réseau : gestion des virements, transferts, OST, suivi administratif PEA
– participer au traitement des réclamations
– identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur.

De formation Bac+2/3 en Gestion, Comptabilité ou en Ingénierie financière (BTS comptabilité/gestion, DUT GEA, DUT TC), vous bénéficiez d’une expérience significative d’au moins 6 mois en tant que Valorisateur OPCVM dont une année en back-office titres. Vous maîtrisez les méthodes de valorisation, les notions réglementaires et vous comprenez l’environnement tel que CHORUS, OD et les circuits qui en découlent. Vous connaissez GP3.

Rigoureux (se), autonome et réactif (ve), vous avez un très bon relationnel et vous avez de réelles capacités rédactionnelles. Vous avez le sens du service et de l’engagement pour atteindre les objectifs qui vous sont confiés.

Si vous souhaitez dynamiser votre carrière intégrant un poste à forte responsabilité, envoyez-nous dès à présent votre candidature par mail. Une page dédiée à notre offre en valorisation/comptabilité OPCVM est en ligne sur le site Internet : http://www.synchrone-technologies.fr/financial-banking/opcvm

Plus d'offres dans cette catégorie
keljob

Consultant technique cybers??curit?? (h/f)

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Au sein de la Practice Cybers??curit?? du d??partement Conseil et Expertise Technique (150 experts) vos principales missions sont : - D'apporter votre expertise au travers de la r??alisation de missions de conseil de haut niveau dans les domaines de ...

Lire la suite
remixjobs

Développeur backend PHP (Lyon) (H/F)

Analyse détaillée en fonction de l'étude des besoins des utilisateurs et de l'analyse fonctionnelle Conception et développement des applications informatiques Implémentation la solution avec les technologies retenues Rédaction la documentation technique et fonctionnelle ...

Lire la suite
keljob

Stage outils de chiffrage h/f

Au sein de la division Energy Management de Siemens, la Business Unit Transmission Systems de Siemens France a pour mission de r??aliser des projets de postes ??lectriques Haute Tension cl?? en main en France et ?? l'Export. Int??gr?? au Bureau d'Etudes, vous aurez pour mission la simplification ...

Lire la suite
keljob

Responsable applicatif r??f??rent erp h/f

Vous ??tes en charge du bon fonctionnement de l'ERP et de tous les syst??mes applicatifs du Groupe. En collaboration avec le Responsable de l'infrastructure, vous assurez l'??volution globale des SI du Groupe et ??tes le garant de son bon fonctionnement. A ce titre, vos principales responsabilit??s ...

Lire la suite